Bank of Canada (BoC)

Rozhodnutie BoC, swap brokera a eurová hodnota CAD sú tri odlišné údaje.

Čo to znamená?

Bank of Canada je kanadská centrálna banka. Menovú politiku vykonáva aj cieľom jednodňovej sadzby, ktorý oznamuje v ôsmich pevných termínoch ročne. Rozhodnutie a výhľad môžu meniť očakávania pre CAD; kurzová reakcia závisí aj od skoršieho ocenenia a ďalších informácií.

Konkrétny príklad

Pôvodný hypotetický príklad: BoC nechá cieľ na 3 % a pripustí neskoršie zníženia. Obchodník porovná vyjadrenie s očakávaním; samotná nezmenená sadzba neurčuje smer USD/CAD. Nový samostatný model v EUR: držíme 1 000 CAD a referenčný kurz EUR/CAD sa zmení z 1.5000 na 1.5150 CAD za EUR, hoci hypotetický cieľ BoC zostane 3 %. Hodnota držby je najprv 1 000/1.50 ≈ 666.666667 EUR a potom 1 000/1.515 ≈ 660.066007 EUR. Rozdiel je približne −6.600660 EUR. To je prepočet zadaných kurzov bez Bid/Ask, úrokov a poplatkov, nie obchodná predpoveď alebo skutočná reakcia na zasadnutie. Nezmenená sadzba nezamyká hodnotu CAD v eurách.

Nezmenená sadzba, zmenená hodnota CADHypotetických 1 000 CAD, zadané referenčné kurzy bez nákladov; cieľ BoC v príklade stále 3 %.MODELOVÝ VÝPOČETPred zmenou≈666.666667 EURPo zmene≈660.066007 EURRozdiel≈−6.600660 EUR
Nezmenená sadzba, zmenená hodnota CAD. Hypotetických 1 000 CAD, zadané referenčné kurzy bez nákladov; cieľ BoC v príklade stále 3 %.

Sadzba 3 % neurčuje nemenný EUR/CAD.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Pred zmenou
≈666.666667 EUR – 1000/1.50.
Po zmene
≈660.066007 EUR – 1000/1.515.
Rozdiel
≈−6.600660 EUR – Nie predpoveď reakcie na rozhodnutie.

Overte si, čo ste sa naučili

Cvičenie: približne 2 minúty.

Pri nezmenenej hypotetickej sadzbe BoC sa EUR/CAD zmení z 1.50 na 1.515. Koľko EUR predstavuje 1 000 CAD bez nákladov?

Zobraziť odpoveď a vysvetlenie

Správne: 1 000 CAD delíme 1.515 CAD/EUR. Za rovnaké CAD dostaneme menej EUR.

Súvisiace pojmy

Štúdium v praxi

Bank of Canada: sadzba, prekvapenie a úrok zmluvyOddeľte cieľ BoC od CORRA a úveru. Čas Bratislavy, pôvodné bázické body a nový EUR príklad istiny ukazujú rozdiel medzi správou a úsporou.7 min →USD/CAD loonie: ropa, kontrakty a mena cenového raduPôvodný SVG ukáže skok bez zmeny ceny kontraktu. Nový EUR rozklad oddelí výmenu kontraktu od konverzie a zachová celé výpočty CAD pozície.8 min →

Zdroje a ďalšie vysvetlenia

Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.

Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.