Тейк-профит (TP)
Тейк-профит (TP) — связанное с позицией условие ее закрытия при заданной благоприятной цене. В стандартной внебиржевой модели MT5 для покупки проверяют Bid, для продажи Ask. Достижение уровня не подтверждает фактическое исполнение или чистую прибыль.
Для продажи проверяется Ask
В условном EUR/USD короткая позиция имеет TP=1.1000 USD за EUR. При Bid=1.1000 и Ask=1.1002 условие TP еще не выполнено: закрытие продажи проверяет Ask.
Закрыть короткую позицию означает купить обратно. В указанной модели Ask пока выше целевого уровня. Даже выполнение условия отделяют от подтвержденной сделки; правила биржевого инструмента могут использовать иной источник срабатывания.
Плановое соотношение и фиксированная модель исходов
Стоп и TP задают план, исполнения — результат
Линейная вымышленная покупка: 100 единиц по 10 USD за единицу, SL=9 USD, TP=12 USD. Цифры ниже исключают расходы.
| Условие | Расчет | Что следует |
|---|---|---|
| Покупка 100 единиц по 10 USD | SL=9 USD: плановый результат −100 USD | Фактическое исполнение по 8.80 дает −120 USD |
| Та же покупка, TP=12 USD | Подтвержденное закрытие по 12 дает +200 USD ценового результата | Расходы и валюта счета здесь не заданы |
| Плановые 100 и 200 USD | Риск:прибыль=1:2; прибыль:риск=2:1 | При фиксированных исходах без расходов доля безубыточности 33⅓% |
Один выигрыш +200 и два убытка по −100 дают ноль до расходов. Это не оценка реальной вероятности выигрыша. Расчет результата требует подтвержденных цен, количества и назначенных платежей.
Стороны котировки при немедленном закрытии
Измените Bid и Ask, чтобы сравнить стороны закрытия покупки и продажи. Модель показывает немедленное закрытие при неизменных котировках и не моделирует срабатывание TP.
Учебный EUR/USD: пипс=0.0001. Покупку открывают по Ask и закрывают по Bid; продажа использует обратные стороны. Котировки между входом и выходом неизменны. Модель показывает только немедленное закрытие и не моделирует срабатывание TP. Проскальзывание, комиссия, финансирование и валютный пересчет не заданы. Результаты округляются и ограничены точностью Number; показанный ноль не подтверждает точный ноль.
- Спред, пипсы
- Немедленное закрытие покупки, USD
- Немедленное закрытие продажи, USD
Исходные результаты рассчитаны выше. Для изменения данных нужен JavaScript.
Начально Bid=1.0845, Ask=1.08462, количество 10 000 EUR. Спред=1.20 пипса; немедленный ценовой результат покупки и продажи равен −1.20 USD. Ползунок: 1 000–100 000 EUR, шаг 1 000; числовое поле: 1–1 000 000 EUR с дробными значениями. Для изменения условий нужен JavaScript; начальный расчет доступен без него.
Условие, исполнение и чистый результат
Учитывайте нужную сторону котировки, а не одно касание свечи. Даже благоприятное подтвержденное закрытие не гарантирует прибыль после комиссии и финансирования.
Дополнительный случай: цена благоприятна, чистый итог отрицателен
Новый вымышленный случай задает подтвержденные исполнения покупки 1 000 EUR: вход по Ask 1.1000 и выход по Bid 1.1020 USD за EUR. Уровень TP также равен 1.1020. Ценовой результат составляет 1 000×(1.1020−1.1000)=+2 USD. Но комиссия за весь круг задана равной 3 USD; финансирования, других платежей и пересчета нет. Чистый результат +2−3=−1 USD. Благоприятная цена закрытия не означает положительного чистого результата. При комиссиях за весь круг 1, 2 и 3 USD результат был бы соответственно +1, 0 и −1 USD; граница безубыточности по этим входным данным равна 2 USD расходов. Спред отдельно не вычитается, потому что заданы соответствующие цены Ask входа и Bid выхода. Это расчет по подтвержденным условным исполнениям, а не имитация срабатывания заявки или фактический тариф.
| Условие | Расчет | Что следует |
|---|---|---|
| 1 000 EUR; 1.1000 → 1.1020 | Ценовой результат +2 USD | Исполнения заданы; это не только касание уровня |
| Комиссия за весь круг 1 / 2 / 3 USD | Чистый результат +1 / 0 / −1 USD | Расходы меняют знак итога |
| TP и итог после расходов | Благоприятная цена не гарантирует чистую прибыль | Повторно спред не вычитается |
Определения: стоп-лосс (на английском), исходное определение TP (на английском), рыночная заявка (на английском), количество в позиции (на английском) и исходный калькулятор результата (на английском).
Связанные объяснения: различие SL и TP (на английском).
Проверьте понимание
Стандартная внебиржевая модель MT5: продажа EUR/USD имеет TP=1.1000 USD за EUR. Сейчас Bid=1.1000, Ask=1.1002. Что устанавливает только эта котировка?
Ответ и объяснения без JavaScript
Правильный ответ: Условие TP не выполнено: Ask остается выше 1.1000.
TP исполнен, потому что Bid коснулся уровня.
Для продажи проверяется Ask, а не Bid. Даже выполнение условия само не подтверждает фактическое исполнение.
Условие TP не выполнено: Ask остается выше 1.1000.
Закрытие продажи — обратная покупка. Модель использует Ask=1.1002, который не достиг целевого уровня.
Чистая прибыль гарантирована, потому что TP установлен.
Установка TP не подтверждает закрытия. Для чистого результата нужны фактические исполнения и назначенные расходы.
Вопросы и ответы
Почему касание Bid не закрывает TP продажи в этом примере?
Закрытие короткой позиции — покупка обратно по Ask. В стандартной внебиржевой модели MT5 Ask=1.1002 еще выше TP=1.1000; одно касание Bid недостаточно.
Модель Bid/Ask показывает работу TP?
Нет. Она показывает только немедленное закрытие покупки или продажи при неизменных котировках. Срабатывание TP, будущий путь цены и фактическое исполнение не моделируются.
Почему при TP возможен отрицательный чистый результат?
В новом случае подтвержденный рост дает +2 USD ценового результата, но комиссия за весь круг 3 USD оставляет −1 USD. Соответствующие Ask входа и Bid выхода уже заданы, поэтому спред повторно не вычитается.
Соотношение 1:2 доказывает преимущество?
Нет. При строго фиксированных исходах −100/+200 без расходов доля безубыточности равна 33⅓%. Это не измеренная вероятность; фактические выплаты, расходы и худшее исполнение стопа могут отличаться.
Источники и пределы применения
- MetaTrader 5: TP и стороны котировки
Прочитаны выбранные разделы о проверке TP по Bid для покупки и Ask для продажи в указанной модели, а также различии с биржевыми правилами. Достижение условия и фактическое исполнение отделены.
Учебные вымышленные случаи, а не условия конкретного брокера или рекомендация суммы риска. Источники описывают математические предпосылки и работу платформы в указанных пределах; будущий исход сделки не гарантирован.
Учебные последовательности
Отметки общих терминов учитываются в нескольких последовательностях; сброс одной последовательности удаляет эти общие отметки и из других.
От экспозиции к плану риска
Переведите количество в номинал, отделите фактическое плечо от маржинальных требований и изучите план выхода. Рассчитайте размер условной сделки и просадку.
Шаг 4 / 7 · Отметки доступны при включенном JavaScript.
Для сохранения отметок включите JavaScript.