週次のFX準備：予定・JST・損失集計を照合する

最初に口座と、操作できる時間を確認する

保有ポジション、待機注文、有効証拠金、夜間・週末の持越し、接続や約定の不具合を確認します。重要な不具合や管理できないエクスポージャーを、次の週末まで放置しません。自分が操作できる時間と、サーバー上にある注文・ローカルプログラムが必要な処理も区別します。

次に取引日誌、経済日程、関連チャートを照合します。計画通りの損失は自動的な違反ではなく、規則を破った利益も手順の正しさを証明しません。発動条件、取消条件、何もしない条件を書き、通知と実注文を混同しません。

経済日程：発表元の日時とJSTを両方残す

取引する通貨と保有リスクに関係する指標を選びます。「重要度・高」は提供者の分類で、値動きの大きさや方向を保証しません。対象期間、速報・改定等の段階、発表日、元のタイムゾーン、JST、予想の提供元、前回値を別々に記録し、公式予定を再確認します。

米雇用統計を必ず第1金曜と決めません。BLSの2026年予定には6月分Employment Situationが7月2日木曜08:30 Eastern Time、翌3日は独立記念日の休日と載っています。これは当該予定の例で、今後の全日程が固定という意味ではありません。日銀も会合日、展望レポート、主な意見、議事要旨を別の日程で示します。全てを会合最終日の同じ時刻に置きません。

中央銀行の決定、声明、会見は別の出来事として確認します。通貨の国が祝日でも全商品が休場するわけではなく、実際の業者銘柄の短縮時間、休止、資金調達条件も必要です。過去週の固定時差をコピーせず、経済カレンダーの使い方と併せて原時刻を保存します。

週足・日足は、予言ではなく条件を書くために使う

例えばEUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CADを検討し、XAU/USDの金は通貨ペアと別の商品として扱います。実際に対象とする銘柄から週足、日足、参照価格帯を選びます。6銘柄や3本の線を全員に義務化せず、線に必ず反応すると考えません。

元の架空EUR/USD例では3か月間に1.0680から上昇し、金曜終値は1.1020の少し下、直近2週の日足レンジは1.0950–1.1020と設定します。1.1020突破や1.0950への戻りを調べる計画でも、「確認」や「買い反応」を価格・時間・取消条件で定義する必要があります。将来予測や現在の売買推奨ではありません。条件が成立せず全候補を見送る判断も残します。

候補の数より、条件と数量の再計算を明確にする

2〜3候補は可能なチェックリストの一例で、それ以上なら必ず過剰取引という根拠ではありません。銘柄、方向、エントリー条件、無効化、目標仮定、割り当てた予算を記録します。注文前に最新の有効証拠金、数量、ストップ距離、pip価値、口座通貨、費用と必要証拠金で再計算します。通常の損切り注文はその価格での約定を保証しません。

元の簡略USD模型：有効証拠金10,000 USD、選んだ予算0.5%＝50 USD、EUR/USDの1標準lot当たり10 USD/pip、費用・スリッページなし。25pipなら50÷(25×10)＝0.20lot。40pipへ広げて0.20lotを保持すると価格損失の計画値は80 USDです。再計算50÷(40×10)＝0.125lot、刻み0.01で切り下げれば0.12lot、計画値48 USDになります。最小数量に合わせるためだけに切り上げません。

0.5%は模型の方針で、全員の適正比率や実損失上限ではありません。同じ予算に費用を含めれば価格変動に使える額は減ります。複数のドル関連取引が同じニュースへ反応する場合もあり、銘柄名が違うだけで独立とはいえません。損切り予定額の合計だけでは全てのギャップや依存を捉えられません。

今週と、直近5回は同じ集計ではない

架空の完了セッションの純損益は水0、木0、金−30、月−30、火−30 PLN。規則Aは今週月曜から、Bは直近5セッションから、確定損失の正の額を合計します。双方の閾値60 PLN、超過は厳密に60より大きい場合です。

同じ尺度の負の棒を使い、上の括弧は5回、下は月火です。Aは60で同額、Bは金曜も含み90で超過します。今回は利益・未決済ポジションなし、火曜終了時点です。始点、終点、超過条件、リセット時点を結果を見る前に定めます。「週の上限」という名称だけでは窓は決まらず、損失を見てから金曜を落とせば規則を変更したことになります。これは推奨方針ではありません。

日誌は、結果と理由を分けて読む

定義した期間の事前計画、実際の判断、約定と費用を比べ、観察と原因仮説を分けます。損失後30分に3回取引したという記録だけで、損失の追いかけと診断しません。シグナル、時刻、当時の規則を確認します。1日2回の仮上限は検証候補で、実証された万能の治療ではありません。

午後の少数結果が弱いだけで時間帯を削除せず、対象・費用・期間を定めて評価します。方法の変更は仮説として残し、日誌の付け方と日誌テンプレートで、当時何を知っていたか再現できるようにします。

重なる停止窓は統合し、過去の理由を書き換えない

元の架空時間例では同じタイムゾーンの14:30、14:45の2発表に対し、各前後15分、端点を含む新規禁止という規則を置きます。14:15–14:45と14:30–15:00は各30分、重複15分なので、統合は14:15–15:00の45分です。60分ではなく、発表間の自由な隙間もありません。15分が最適だという研究結果ではありません。

既に受け付けた注文、保有ポジション、新規注文をそれぞれ定義します。ストップを広げて数量を変えなければ予定価格損失は増え、狭めれば出口条件が変わります。新情報による変更は時刻と理由、前の版を残し、利益が出た後で以前の根拠を差し替えません。

追加例：同じ08:30でも、JSTの禁止窓は1時間ずれる

実在指標の予定ではない独立した架空例です。2026年3月6日と13日に、America/New_Yorkの08:30、08:45という2件を設定し、それぞれ前後15分・端点込みを新規禁止とします。日本はJST＝UTC+9、米国の当該夏時間移行は3月8日です。同じ「08:30」を同じJSTと決めないことを調べます。

各日30分＋30分−重複15分＝45分という長さは同じでも、時計の位置が違います。前週の22:15開始を固定したままでは、13日の21:30の仮発表を覆いません。時刻の変換と窓の統合を別々に実行し、通知だけで待機注文や既存ポジションを保護できると考えません。実際の発表予定・業者時刻は別に照合します。

自分の週次準備シートを作る

1. 現口座の持越し、待機注文、余力と不具合を先に記録。必要な管理ができなければ活動を待つ・減らす。
2. 関係する発表について公式日程、対象期間、原時刻・タイムゾーン、JST、予想の提供元と前回値を保存。選んだ2〜3件という数は固定義務にしない。
3. 扱うチャートから条件、取消、予算、予備数量を記録し、注文前に最新入力で再計算。
4. 日誌の集計窓と超過条件を先に固定し、結果、判断、約定と費用を区別。
5. 例えば20分前の通知や価格アラートを試す。通知は注文ではなく、公式予定と口座状態を各セッション前に再確認。

必要時間は方法と生活事情で違います。未完了の重要な確認を、月曜ロンドン前の1時間・3通貨なら必ず十分と決めません。練習にはデモ口座を使えますが、実口座と同じ約定・心理や収益性の証明にはなりません。