Haftalık piyasa hazırlığı — trader'ın önümüzdeki hafta için Pazar rutini
Pazar günü piyasa hazırlığı sıradan bir rutin değildir; yaklaşık iki saatlik çalışma, hafta ortasındaki stresi en az maliyetle ortadan kaldırır. Yirmi yıllık gözlemlerim boyunca gördüm: Powell konuşmasını CNBC kayan yazısından öğrenen perakende yatırımcı Çarşamba günü panik yapar. İyi bir Pazar hazırlığı, haftanın geri kalanında sürprizi ortadan kaldırır.
Haftalık hazırlık gerçekte neyi kapsar?
Üç blok vardır. Birincisi haftalık makro takvim — zamanlanmış veri yayınları, merkez bankası faiz kararları ve yöneticilerin konuşmaları. İkincisi, ana paritelerin haftalık ve günlük grafikleri üzerinde trend ile destek-direnç seviyelerinin dürüst biçimde okunması. Üçüncüsü, en sık atlanan blok, geçen haftanın işlem günlüğünün gözden geçirilmesi: hangi işlemler plana uydu, duygu ne zaman devreye girdi, uyku ve konsantrasyon durumu nasıldı?
Tüm sürecin dayanağı tek bir varsayımdır: hafta ortasında haberlere verilen tepkilerin yüzde doksanı size hiçbir maliyete yol açmamalı; çünkü onları nasıl ele alacağınızı zaten planladınız. Haftalık seans ritmi hakkında daha ayrıntılı bilgi trader\'s workshop kursumuzda yer almaktadır; Pazar versiyonu daha yalındır.
Makro takvim — gerçekten işaret koyulacak olaylar
Takvimi haftalık görünümde açıp, halihazırda elimde tuttuğum ya da işlem yapmayı planladığım dövizlerdeki yüksek etkili yayınlara filtre uyguluyorum. Kullanılabilecek araçlar ve filtreler temel analiz bölümümüzde ayrıntılı biçimde ele alınmıştır; Pazar adımı farklıdır: fiyatı gerçekten hareket ettirecek iki ya da üç olayı işaretlemek.
Liste kısadır. Ayın ilk Cuma günkü NFP (Tarım Dışı İstihdam), ayın ortasında ABD ve Euro Bölgesi enflasyon verisi (CPI), Federal Rezerv, ECB, Bank of England ve Bank of Japan\'ın takvimlendirilmiş faiz kararları. Bunların üstüne Powell, Lagarde, Bailey ve Ueda\'nın konuşmaları eklenir — bunların herhangi biri, ilk dakikalarda ana bir pariteyi elli ila yüz pip hareket ettirebilir. Emir akışı bu açıklamalar sonrasında keskin biçimde değiştiğinden takvimlendirilmiş konuşmalar da faiz kararları kadar ciddiye alınmalıdır.
Her olayı dört sütunlu bir not defterine yazıyorum: tarih, yerel saat (TSİ, Türkiye Saati / UTC+3), piyasa konsensüs tahmini ve önceki değer. Bu çalışma on beş dakika sürer ve bana Çarşamba günü tam ihtiyacım olan avantajı sağlar — Powell\'ın akşam sekizde (20:00 TSİ) konuşacağını Pazar\'dan beri bildiğim için panik tepkisi vermem.
Ana paritelerde günlük ve haftalık grafik çalışması
İkinci blok yaklaşık kırk dakika sürer. Genellikle altı pariteyi — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD ve XAU/USD olarak kotlanan altını — gözden geçiririm. Her birinde önce haftalık grafiği açarak baskın trendi görürüm, ardından günlük grafiğe inerek en fazla üç seviye işaretlerim: son salınım zirvesi, son salınım dibi ve piyasanın sürekli geri döndüğü yuvarlak sayı.
"Bir işlem haftasına yapılan en iyi hazırlık, piyasanın nereye gideceğini tahmin etmek değildir. Bunun yerine, ortaya çıktığında tepki vereceğiniz seviyelerin ve olayların bir listesini oluşturmaktır." — Brett N. Steenbarger, The Daily Trading Coach, Wiley, 2009
Varsayımsal bir Pazartesi sabahı örneği: EUR/USD, haftalık grafikte 1.0680 salınım dibinden üç aylık bir yükseliş trendi içindedir; ancak Cuma kapanışı haftalık direnç seviyesi olan 1.1020\'nin hemen altında gerçekleşmiştir. Günlük grafikte ise fiyat iki haftadır 1.0950 ile 1.1020 arasında sıkışmış durumdadır. Plan şöyle kurulur: iki ilgi bölgesi — 1.1020\'nin onaylı kırılması ya da 1.0950\'ye net bir talep tepkisiyle geri çekilme. Üçüncü bir senaryo tabloyu gereksiz karmaşık hale getirir.
İzlenecek iki ya da üç kurulum (setup)
Grafik çalışmasından en fazla üç somut kurulum çıkarıyorum. Her biri pariteyi, yönü, giriş bölgesini, en yakın aşırı noktaya sabitlenmiş zarar durdur (stop loss) seviyesini ve ilk gerçekçi kâr al (take profit) hedefini içerir. Daha uzun bir liste, en iyi adayları seçmediğimin göstergesidir — her şey cazip görünmeye başlar ve bu hafta ortasında dağınık dikkat ile aşırı işlem (overtrading) ile sonuçlanır.
Bunları makro olaylarla aynı biçimde kaydediyorum: parite, yön, giriş, zarar durdur, ilk hedef, işlem başına yüzdelik risk. Yüzde bir kuralı ancak her yerde uygulandığında işe yarar; bu nedenle işlem büyüklüğünü (pozisyon büyüklüğü yönetimi) zaten Pazar günü hesaplıyorum. Pazartesi sabahına kalan tek şey fiyatı teyit edip bekleyen emir (limit emri) vermek ya da fiyatı izlemeye devam etmektir.
Geçen haftanın işlem günlüğüne dürüst bir bakış
Üçüncü blok, en sık atlanan kısmı: son beş seanstaki günlüğün gözden geçirilmesi. Üç şeye bakıyorum: geçen Pazar yazılan plana hangi işlemlerin uyduğu, dürtüselliğin nerede devreye girdiği ve duyguların hafta boyunca nasıl seyrettiği. Yöntem ve şablon, psikoloji bölümümüzde ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.
Büyük bir Salı kaybının ardından otuz dakika içinde üç işlem açtıysam, kayıp kovalama (loss chasing) bir sorun haline gelmiş demektir; bir sonraki hafta günlük iki işlem üst sınırıyla devam ederim. En iyi işlemler sabah seansında geldi ve öğleden sonraki seri büyük ölçüde rastgele kaldıysa öğleden sonra penceresi kapatılır. Gözden geçirme yirmi dakika sürer ve bana hiçbir dış analistin sağlayamayacağı bilgileri verir.
Haber geldiğinde sakinliğin getirisi
Bu Pazar çalışmasının değerinin yüzde doksanı hafta ortasında ortaya çıkar. NFP Cuma öğleden sonra açıklandığında (16:30 TSİ, Türkiye saati / UTC+3), yayından bir saat önce pozisyonları kapatacağınızı ya da zarar durdur seviyelerini sıkıştıracağınızı ve açıklama sonrası on beş dakika boyunca piyasanın dışında kalacağınızı beş gün öncesinden biliyorsunuzdur. Powell Çarşamba akşamı beklenmedik bir şey söylediğinde EUR/USD\'de hangi bölgede giriş planladığınızı ve bu açıklamanın planı değiştirip değiştirmediğini zaten biliyorsunuzdur.
Pazar gününün sizi beş gün boyunca sakin tutması için önemli olan tek şey şudur: piyasanın nereye gideceğini bilmenize gerek yok — sadece üç senaryoda ne yapacağınızı bilmeniz yeterlidir. Risk yönetimi ve pozisyon büyüklüğü yönetimi mantığının günlük versiyonu risk yönetimi bölümümüzde yer almaktadır; Pazar hazırlığı makro varyanttır.
Sonraki adım — bu Pazar akşamı yapılacaklar
- Seçtiğiniz ekonomik takvimi haftalık görünümde açın; halihazırda işlem yaptığınız dövizlerdeki yüksek etkili yayınlara filtre uygulayın ve en fazla üç önemli olayı tarihi, yerel saati (TSİ / UTC+3), piyasa konsensüs tahmini ile önceki değeriyle birlikte bir not defterine yazın.
- Gerçekten işlem yaptığınız altı pariteyi gözden geçirin; önce haftalık grafiği açarak trendi değerlendirin, ardından günlük grafiğe inerek her parite için en fazla üç seviye işaretleyin — son salınım zirvesi, son salınım dibi ve piyasanın sürekli döndüğü en yakın yuvarlak sayı.
- Gelecek hafta için iki ya da üç somut kurulum seçin ve her biri için pariteyi, yönü, giriş bölgesini, en yakın aşırı noktaya sabitlenmiş zarar durdur seviyesini, ilk gerçekçi kâr al hedefini ve yüzde bir risk kuralından hesapladığınız işlem büyüklüğünü kaydedin.
- Son beş seanstaki günlüğü açın ve üç dürüst soruya yanıt verin: geçen Pazar yazılan plana hangi işlemler uydu, dürtüsellik ya da kayıp kovalama nerede göründü, bir sonraki haftayı farklı şekillendirmek için ne değiştirilecek — örneğin günlük işlem sayısına iki üst sınırı getirilmesi gibi.
- Ana makro olayların her biri ile kurulum seviyelerinin her biri için platform uyarısı kurun; böylece hafta ortasında saatleri hatırlamak zorunda kalmazsınız ve seans anı gürültüsüne değil, Pazar planına tam beş gün tepki verebilirsiniz.
Kaynaklar ve bibliyografya
-
European Central Bank Schedules for the meetings of the Governing Council and General Council · oficjalny harmonogram posiedzeń EBC z konferencjami prasowymi sięgający do grudnia 2028 roku www.ecb.europa.eu ↗
-
European Central Bank Weekly schedule of public speaking engagements and other activities · tygodniowy kalendarz wystąpień publicznych członków Zarządu EBC i innych aktywności instytucjonalnych www.ecb.europa.eu ↗
-
Federal Reserve Board FOMC Meeting calendars and information · oficjalny kalendarz posiedzeń Federalnego Komitetu Otwartego Rynku wraz z protokołami i komunikatami www.federalreserve.gov ↗
-
Bank of Japan Monetary Policy Meetings — schedule, statements and minutes · oficjalna strona Banku Japonii z harmonogramem posiedzeń, oświadczeniami oraz protokołami www.boj.or.jp ↗
-
Bank for International Settlements OTC foreign exchange turnover in April 2022 — Triennial Survey · raport BIS dokumentujący dzienny obrót na rynku walutowym o wartości 7,5 bln USD w kwietniu 2022 roku www.bis.org ↗
Sık sorulan sorular
Pazar rutini gerçekte ne kadar sürer?
Tek bir öğleden sonra ya da akşamda toplam yaklaşık iki saat. Makro takvimi gözden geçirmek ve beklenen en büyük etkiye sahip iki ya da üç olayı yazmak için on beş dakika, altı paritede haftalık ve günlük grafikler için yaklaşık kırk dakika, geçen haftanın işlem günlüğüne dürüst bir bakış için yirmi dakika ve gelecek günlere yönelik iki ya da üç somut kurulum kaydetmek için kalan süre. Rutin dört saate uzuyorsa, büyük ihtimalle çok fazla pariteyi izliyorsunuz ya da zaten inanmak istediğiniz bir görüşün doğrulamasını arıyorsunuzdur.
Hâlâ demo hesapta işlem yapıyorsam Pazar rutininin bir anlamı var mı?
Aksine, daha da anlamlı. Demo hesap, finansal baskı devreye girmeden önce planlama alışkanlığı kazanmak için en iyi andır. Demo'dan gerçek hesaba geçiş neredeyse her zaman rutindeki boşlukları ortaya çıkarır; demo'da zaman zaman yaptığınız şeyin gerçek hesapta istisnasız her hafta işe yaraması gerekir. Alışkanlığı demo'da kazanmak, gerçek para söz konusu olduğunda disiplinin kendiliğinden ortaya çıkacağına kendinizi inandırmaktan çok daha kolaydır. Demo'daki haftada iki saat, gerçek hesaptaki haftada iki saate birebir dönüşür.
Pazar günü yorgunsam ve rutini yapmak istemiyorsam ne yapmalıyım?
En iyi karar, rutini tamamen atlamak yerine Pazartesi günü Londra seansı açılmadan önce (12:00 TSİ, Türkiye Saati / UTC+3) yapmaktır. Kısaltılmış sürüm iki saat yerine bir saat sürer ve yalnızca mutlak minimumu kapsar: önümüzdeki üç günün takvimi, en önemli üç paritedeki haftalık ve günlük grafikler ve bir ya da en fazla iki somut kurulum. Hiç planı olmayan bir işlem haftası genellikle rutindeki on dakikalık yorgunluktan çok daha büyük bir duygusal kayıpla sonuçlanır. Kısa ve eksik bir rutin bile rutinsizlikten iyidir.