Stop loss a take profit vymezují odlišné podmínky výstupu. Lze je použít současně, ale nenahrazují výpočet objemu, nákladů ani kontrolu provedení. Obyčejný stop stanoví zamýšlenou hranici; není zárukou maximální peněžní ztráty. Při vyhodnocení oddělte zadanou hladinu, skutečné plnění, důvod ukončení a čistý výsledek.

Co přesně stanoví stop loss

Ve standardním modelu MT5 OTC FX se long uzavírá prodejem a podmínka SL používá Bid; short nákupem a používá Ask. Při zadávání je stop pod aktuálním Bid pro long či nad aktuálním Ask pro short. Později přesunutý stop může být vůči vstupu v ziskové oblasti. Ukončení přes SL proto nemusí znamenat ztrátový obchod.

Původní hypotetický lineární EUR/USD má lot 100 000 EUR a pip 0,0001. Anna skutečně nakoupí 0,10 lotu za Ask 1,0850 a žádá SL 1,0820. Vzdálenost třiceti pipů znamená plánovanou cenovou ztrátu 30 USD. Poplatky nebo horší plnění mohou celkovou ztrátu zvětšit. Aktivace, přijetí požadavku a skutečné provedení jsou různé události.

U běžného stopu mezera v kotacích nebo dostupná likvidita může způsobit jiné plnění. Garantovaný stop, pokud je nabízen, chrání jen za přesných smluvních podmínek a případně za prémii. Není to vlastnost každého SL. Vynechání plánované zprávy neodstraňuje všechny mezery ani rizika exekuce.

Důvod TP není kategorie čistého zisku

TP je důvod výstupu, nikoli znaménko nettoPůvodní fiktivní lineární EUR/USD long 10 000 EUR, skutečný vstup 1,10000, úplný výstup přes TP 1,10030. Spread v cenách; bez dalšího skluzu, financování a převodu.MODELOVÝ VÝPOČETCenový výsledek+3 USDSamostatné úplné poplatky−4 USDČistý výsledek−1 USD
TP je důvod výstupu, nikoli znaménko netto. Původní fiktivní lineární EUR/USD long 10 000 EUR, skutečný vstup 1,10000, úplný výstup přes TP 1,10030. Spread v cenách; bez dalšího skluzu, financování a převodu.

Důvod a čistý výsledek patří do různých polí deníku.

Cenový výsledek
+3 USD – 10000 × (1,10030 − 1,10000).
Samostatné úplné poplatky
−4 USD – Fiktivní částka za otevření i uzavření.
Čistý výsledek
−1 USD – Důvod výstupu stále TP.

Původní fiktivní long 10 000 EUR skutečně vstoupí 1,10000 a celý se uzavře přes TP přesně 1,10030. Cenový výsledek je 10 000 × 0,00030 = +3 USD. Samostatné úplné poplatky 4 USD z něj udělají −1 USD netto. Spread je již v cenách plnění, další skluz, financování a převod zde nejsou.

Deník proto potřebuje oddělená pole: důvod výstupu TP, cenové P/L +3 USD a čisté P/L −1 USD. Záporný výsledek nemění důvod na SL. Novější report MT5 rozlišuje výsledky před náklady a s náklady; názvy polí jiného výpisu ověřte zvlášť. Rozklad čistého výsledku naváže účetními příklady.

Co přesně stanoví take profit

TP je cílová podmínka. V původním modelu longu za 1,0850 s TP 1,0910 je vzdálenost šedesát pipů; úplné plnění přesně tam dává 60 USD před samostatnými náklady. MT5 OTC FX používá u long TP Bid a u short TP Ask. Burzovní pravidla mohou být jiná. Cílový pokyn s cenovým limitem dovoluje limit nebo lepší cenu, pokud se provede; provedení samo není zaručeno.

Serverem přijaté SL/TP mohou podle platnosti, seance a podmínek symbolu fungovat i bez připojeného terminálu. Dotyk grafu však není důkaz uzavření; zkontrolujte skutečnou cenu a zbývající množství. Absence TP neomezuje nejhorší scénář jen na odevzdání zisku: otevřená pozice může přejít do ztráty. Povinné ochranné pokyny závisí na pravidlech účtu.

Výběr hladiny a technické podmínky

Nejprve popište, co vyvrátí obchodní hypotézu, a pak tuto podmínku převeďte na cenu a peníze. Historická podpora či odpor není úplná mapa aktuálních pokynů. Pokud plán vyžaduje průlom, určete cenovou stranu, knot či závěr a časový rámec. Neexistuje univerzálně nejlepší technická vzdálenost.

Přidání pěti až deseti pipů není obecné pravidlo pro každý symbol a objem. Ani kulaté číslo nedokazuje hromadění stopů nebo úmyslný lov. Ověřte Stops Level v bodech platformy, cenový krok, seanci a omezení úprav. Širší stop při stejném množství zvětšuje cenovou ztrátu, nikoli kvalitu vstupu. Hodnota pipu umožní správný peněžní převod.

Na desktop MT5 lze u pozice zvolit Modify or delete a zadat nové hladiny. Zkontrolujte odpověď serveru i uloženou hodnotu; zamítnutý požadavek stop neposunul. Minimální vzdálenost není univerzálních pět až deset pipů. Marže je zajištění a samostatná účtová podmínka, nikoli maximální ztráta; ochrany produktu a klientského statusu prověřte zvlášť.

Plánovaný poměr a dosažené výsledky

Třicet pipů plánované ztráty a šedesát cíle při stejné peněžní citlivosti znamená reward:risk 2:1 neboli risk:reward 1:2. Devadesát pipů cíle dává reward:risk 3:1. Větší cíl neříká, kolikrát bude dosažen; neexistuje povinný poměr 2:1 pro každou strategii.

Původní aritmetické cvičení: sto obchodů, pevná cenová ztráta 10 USD za ztrátový obchod, počáteční účet 1 000 USD. Deset dolarů je 1 % počátečního kapitálu, nikoli průběžně přepočítávané procento. Spread již zahrnují ceny, samostatné poplatky ani financování zatím ne. Hypotetické počty výher nejsou změřenou pravděpodobností.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Sto fiktivních výsledků před samostatnými náklady
Reward:riskVýhry / ztrátyCenový součet USD
1:150 / 5050 × 10 − 50 × 10 = 0
2:140 / 6040 × 20 − 60 × 10 = 200
3:130 / 7030 × 30 − 70 × 10 = 200
2:150 / 5050 × 20 − 50 × 10 = 500

Dodatečné fiktivní 2 USD za každý dokončený obchod znamenají 200 USD nákladů. Druhý řádek tak dává nulu netto. Výnosnost hodnotíte z dosažených větví, jejich četností a úplných nákladů společně, nikoli z názvu pokynu nebo plánovaného poměru.

Nový samostatný CZK příklad klasifikace: čtyři úplně uzavřené obchody mají důvody TP, TP, SL a SL. Jejich cenové výsledky jsou +30, +30, +70 a −80 Kč; samostatné úplné náklady každého činí 40 Kč. Čisté výsledky jsou −10, −10, +30 a −120 Kč. Dva výstupy TP ze čtyř znamenají 50 % důvodů TP, ale pouze jeden kladný čistý výsledek znamená 25 % čistých výher.

Součet ceny +50 Kč po nákladech 160 Kč dává −110 Kč. Ziskový SL je v modelu stop dříve posunutý za vstup; není to změna významu ochranného pokynu. Jde o čtyři umělé záznamy pro kontrolu deníku, nikoli statistiku strategie. Přepsáním důvodu podle znaménka by se chyba skryla místo vysvětlila.

Trailing stop není záruka uchování zisku

Trailing navrhuje příznivější stop při pohybu ve směru pozice a nevrací jej při obratu. U fiktivního longu odpovídá třicetipipová vzdálenost aktuálnímu Bid minus 0,0030, až pravidla dovolí aktualizaci. Server ji musí přijmout a pozdější výstup může sklouznout. Ani stop za vstupem nezaručuje kladný čistý výsledek.

Vestavěný trailing desktop MT5 běží v terminálu, nikoli na serveru. Při vypnutí nebo ztrátě spojení přestanou vznikat nové aktualizace; poslední serverem přijatý a nadále platný SL může zůstat. Jiná aplikace může mít serverovou implementaci. Pravidla trailing stopu rozlišují aktivaci, jednotky a potvrzení.

Tři kontroly výstupního plánu

Vzdálenost: těsný stop může ukončit obchod při pohybu, který vstupní hypotéza stále pokládá za normální. Vzdálený zvýší cenové riziko. Posuzujte data a horizont, ne univerzální číslo odvozené jen z názvu EUR/USD.

Čas: velký cíl nemusí být před plánovaným ukončením dosažen. Historické rozpětí není budoucí hranice. Úprava: posun ztrátového výstupu z třiceti na osmdesát pipů při stejném objemu násobí plánovanou cenovou ztrátu 80/30, přibližně 2,67 krát. Neopravuje hypotézu a nevypíná účtový stop-out. Pravidlo i peněžní dopad napište před otevřením, kdy ještě neřešíte již vzniklou ztrátu.

Kontrolní seznam pro demo

  1. Zapište vyvrácení hypotézy a cíl včetně cenové strany; vzdálenost počítejte od skutečného vstupu.
  2. Zvolte rozpočet, převeďte pipy podle kontraktu, zahrňte náklady a horší plnění; objem zaokrouhlete na povolený krok bez překročení předpokladu.
  3. Označte pořadí risk/reward a otestujte dosažené výsledky. Samotný poměr nevytváří výhodu.
  4. Předem stanovte pravidlo posunu na bod zvratu a jeho náklady; obyčejný SL na vstupu není bezrizikový obchod.
  5. Uložte požadované hladiny, potvrzené změny, plnění, zbývající objem, důvod a netto do samostatných polí.

Stejné vzdálenosti nedávají stejné čisté částky

Původní lekce používá 0,10 lotu, pip 10 USD na lot, SL 20 pipů, TP 40 pipů, celkovou komisi 7 USD na lot a jeden pip celkového nepříznivého skluzu. Modelová ztráta je 21,70 USD a zisk 38,30 USD. Změna pouze TP na 20 pipů ponechá ztrátu 21,70, ale zisk sníží na 18,30 USD. Čisté reward/risk je asi 0,8433 a binární algebraický práh 21,70/(21,70 + 18,30) = 54,25 %, nikoli 50 %. Nejde o pravděpodobnost budoucí výhry ani garanci stopu.