Bu makalede
Bu makaleyi okuduktan sonra…
- Pozisyon süreleri toplamını maruziyet saat birleşimi ve kesişiminden ayırabilirsiniz.
- Kaynak USD maliyetlerini ve aşağı yuvarlanan 20/200 pip miktarlarını hesaplayabilirsiniz.
- Yeni TRY modelinde net sıfır veya gün içi kapanışın neden sıfır finansman vermediğini açıklayabilirsiniz.
Kavramları makaleden ayrılmadan öğrenin
İşlem günlüğü Portföy riski Pozisyonun nominal tutarı Bakiye Merkez bankaları KomisyonGün içi işlem ile uzun süre pozisyon tutmanın temel farkı planlanan elde tutma süresidir. Bu; takvimi, tekrarlanan işlem maliyetlerini ve incelemeler arasındaki maruziyeti değiştirir. Etiket tek başına hangisinin daha kolay, ucuz veya kârlı olduğunu söylemez. Aşağıdaki EUR/USD modelleri varsayımsaldır; kişisel deneyim veya doğrulanmamış trader istatistiği değildir.
Maruziyet gerçekte ne kadar sürer?
Günlükte iki ayrı soru vardır: her pozisyon ne kadar yaşadı, portföy ne kadar süre en az bir açık pozisyon tuttu?
Kaynak iki hayalî pozisyonu ayrı kaydeder: A 09:00–11:00, B 10:00–12:00. Artırma veya kısmi kapanış yoktur. Toplam (11−9)+(12−10)=4 pozisyon-saat; birleşim 09:00–12:00, yani 3 saat; kesişim 10:00–11:00, yani 1 saattir. En fazla iki pozisyon aynı anda açıktır. Yön, enstrüman ve nominal tutar bilinmediğinden bunlar parasal risk hesabı değildir.
MT5 emir, gerçekleşme ve pozisyonu; netting ile hedging hesaplarını ayırır. A/B kayıtları her hesapta aynı sembol için iki ayrı açık pozisyon görüleceği iddiası değildir. Saatler yalnız aynı kurgu eksenindedir, Türkiye işlem saatleri değildir.
Tutma süresi: önce kapanış kuralını tanımlayın
Day trading için aynı gün veya belirlenmiş seans sonu kapanış kuralını yazın. Position trading daha uzun, sıklıkla hafta veya ay ölçeğinde maruziyete izin verir; swing yaklaşımı çoğu kez günler/haftalar arasıdır. Adların sınırı esnek olabilir; giriş, çıkış ve inceleme kuralları esnek bırakılmamalıdır. Finansman kesintisinden kaçınmak ayrıca sözleşme, sağlayıcı saati ve takvime bağlıdır.
Hiçbir etiket zorunlu yıllık işlem sayısı, grafik aralığı veya analiz türü belirlemez. Günlük grafik gün içi plana bağlam verebilir; iki tarz da teknik ve temel bilgi kullanabilir. Aynı hacimde daha çok aç-kapa, daha çok spread ve komisyon çevrimi demektir. Daha uzun tutmak ise sözleşmede gerçekten kaydedilen taşıma düzeltmelerini ekler.
Gereken zaman: ekran saatini planla karşılaştırın
Hazırlık, karar penceresi, izleme, emir yönetimi ve kesintiye müdahaleyi ayrı yazın. Uzun ufuk; finansman, teminat ve ilgili olayları incelemeler arasında kontrol etme ihtiyacını kaldırmaz. Haftada birkaç saat belirli plana yetebilir ama bütün position trader’lar için belgelenmiş iş yükü değildir.
Gün içi planın gerçek sinyal ve çıkış zamanlarında ulaşılabilir olmalısınız. Evrensel dört-altı saat minimumu veya zorunlu Londra–New York çakışması yoktur. Enstrüman, kurum takvimi ve saat dilimini belirtin. Plan iş/yaşam takviminize uymuyorsa başka planı değerlendirmek veya işlem yapmamak mümkündür; işten ayrılmak tanımın gereği değildir. Uzun pozisyon da gereken müdahalelerden bağımsız pasif yatırım sayılmaz.
Maliyetler: aynı hacim ile aynı riski karıştırmayın
Bir çevrim, maruziyeti açıp kapatmaktır; uygulanıyorsa iki taraf komisyonunu dahil edin. Kârı gerçek Ask alış/Bid satış dolumlarından hesaplıyorsanız spread fiyat farkının içindedir. Ayrıca spread düşmek iki kez sayar. Aşağıdaki kaynak model eşit açılış/kapanış orta fiyatı kullanır; bu nedenle ayrı spread maliyeti uygundur.
Hayalî USD hesabında bir EUR/USD lotu 100.000 EUR, her pozisyon 0,10 lot=10.000 EUR; 0,0001 USD/EUR pip değeri 1 USD’dir. Sabit 1,2 pip spread 1,20 USD, taraf başına 0,40 USD komisyon toplam 0,80 USD; çevrim toplamı 2 USD. Bunlar güncel aracı kurum tarifesi değildir.
| Plan | Spread USD | Komisyon USD | Toplam finansman USD | Maliyet USD |
|---|---|---|---|---|
| Kesimden önce kapanan 40 çevrim | 48 | 32 | 0 | 80 |
| Dönem boyunca tutulan tek pozisyon | 1,20 | 0,80 | 12 | 14 |
| Aynı tek pozisyon, daha pahalı finansman | 1,20 | 0,80 | 100 | 102 |
Finansman rakamları bütün ilgili kayıt günleri dahil toplam varsayımdır; hafta sonu yeniden eklenmez. Son satır yalnız bu toplamı değiştirir. Az çevrim mutlaka daha ucuz değildir. Giriş ve maruziyet farklı olduğu için tablo eşit risk veya kâr karşılaştırması da değildir. Kayma, vergi ve başka ücretler yoktur. İlk satırda spread 2 pip olursa 40×(2+0,80)=112 USD; önceki 80’den 32 USD fazla.
Swap ve taşıma düzeltmeleri sözleşmeye göre borç veya alacak olabilir. Yüksek politika faizli parayı almak tek başına pozitif finansman sağlamaz. IG UK FX CFD koşulundaki kesim 22:00 Londra; OANDA Canada FX açıklamasındaki 17:00 Eastern’dır. Bunlar yabancı sağlayıcı örnekleridir, küresel saat veya Türkiye’ye hizmet yetkisi değildir. Aynı takvim günü açılıp kapanan işlem de kendi kesimini aşabilir. Çok günlük kayıtlar uzlaşma ve tatillere bağlıdır; IG’nin Çarşamba üç günlük düzeltmesinde gelişen piyasa istisnaları vardır.
OANDA UK, yeniden açılıştaki gap ve stopun mevcut farklı fiyatla dolabilmesini açıklar. Uzun pozisyonu kapatan satışın daha düşük, kısa pozisyonu kapatan alışın daha yüksek fiyatı olumsuzdur. Saat seçimi bu yürütme riskini yok etmez. Bugünkü taşıma tutarını otuzla çarpmak yalnız sabit oran senaryosudur, bilinen gelecek aylık ücret değildir.
İki tarzın ortak sözleşme sınırları
Tutma etiketi güvenlik veya müşteri statüsü oluşturmaz. Nakit uzlaşılı FX CFD, kur hareketine sözleşmesel maruziyettir; döviz teslimi veya hisse mülkiyeti değildir. ESMA’nın 2018 geçici perakende CFD müdahalesi kendi dönem ve kapsamındaki enstrüman/hesap korumalarını tanımlıyordu. Güncel koşul ülke, müşteri, ürün ve sağlayıcıya bağlıdır. Bunlar SPK kuralları diye yeniden adlandırılmaz; Türkçe içerik ikamet veya yetki kanıtı değildir.
Kârlılık: tutma etiketi bir avantaj ölçümü değildir
Kırk çevrimin 80 USD veya tek pozisyonun 14/102 USD maliyeti bir piyasa sonucu değildir. Sonradan grafikte görülen büyük hareketler önceden alınabilir sinyal sayılmaz. Hazır bir süreyi veya kişilik tipini kârlılık yüzdesine çevirmeyin. Dondurulmuş giriş, çıkış, miktar, yürütme ve maliyet kurallarını ayrı sonraki veride; retler ve başarısızlıklar dahil değerlendirin. Sabır veya daha az karar kendi başına istatistiksel üstünlük oluşturmaz.
Trader profili: aynı bütçede iki varsayımsal stop
Kaynak yalnız fiyat riski modeli 50 USD bütçe, lot başına pip değeri 10 USD, miktar adımı 0,01 lot varsayar. Stop mesafeleri 20 ve 200 pip, tarzların zorunlu özelliği değildir. Ücret ve kayma dışarıdadır.
| Mesafe pip | Tam miktar lot | İzinli lot | Fiyat zararı USD |
|---|---|---|---|
| 20 | 0,25 | 0,25 | 50 |
| 200 | 0,025 | 0,02 | 40 |
İkinciyi 0,03 lota yukarı yuvarlamak 60 USD ile bütçeyi aşar. İkisinde 0,10 lot tutmak ise 20 ve 200 USD risk verir. Önce aynı hacim mi aynı planlı kayıp mı karşılaştırdığınızı seçin; gerçek kurallar için maliyet ve dolum varsayımlarını ekleyin. Eşit planlı kayıp aynı düşüş patikası veya garanti azami kayıp değildir.
Çalışan, ebeveyn veya emekli olmak kazançlı bir stil seçmez. Kullanılacak bilgi ve yayımlanma zamanını, kaçırılan sinyale yanıtı ve izleme penceresini yazın. Günlük ve tutarlı kontrol listesi kararları karşılaştırmayı sağlar. Swing trading için de hazırlık, maliyet ve düşüş incelenir; altı ay veya akşam penceresi tek başına temsil gücü olan örneklem değildir.
Kişisel takvim ve eşzamanlı pozisyonlar
Planın ihtiyaç duyduğu zamanda gerçekten müdahale edebiliyor musunuz? Uzun tutma, olaylar arasında kontrol gerektirebilir; gün içi plan ise belirli kısa pencerede bitebilir. Diğer yükümlülükleri bir kişilik teşhisine çevirmek yerine takvime işleyin. Kaynak SVG süreyi ölçer; ekrandan uzak kalınabilecek güvenli süreyi veya parasal riski ölçmez.
Yeni TRY modeli: net sıfır, maliyet sıfır demek değildir
Ayrı hayalî hedging kayıtlarında A, 09:00–11:00 arasında +1.000 EUR; B, 10:00–12:00 arasında −1.000 EUR olsun. Kısmi değişiklik yok, aynı kurgu saati ve yalnız sabit değerleme katsayısı 40 TRY/EUR kullanılır. Bu bir kotasyon veya gerçek işlem serisi değildir. Zaman uçları [açılış;kapanış) olarak alınır; tek uç anı süreyi değiştirmez.
| Saat dilimi | Brüt EUR | İşaretli net EUR | Mutlak net EUR |
|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | 1.000 | +1.000 | 1.000 |
| 10:00–11:00 | 2.000 | 0 | 0 |
| 11:00–12:00 | 1.000 | −1.000 | 1.000 |
Brüt toplam 4.000 EUR-saat, mutlak net 2.000 EUR-saat, işaretli toplam sıfır EUR-saattir. Sabit 40 katsayısıyla bunlar 160.000 ve 80.000 TRY-saat değerleme ölçüleridir; para kârı veya teminat tutarı değildir. İşaretli sıfır, üç saatin her anında net sıfır olduğunu söylemez. Ortak saatte bile iki ayrı sözleşmenin maliyeti kendiliğinden netleşmez.
Yalnız bu kurgu sözleşmede 10:30 kesimi ve o anda açık A’ya 18 TRY borç, B’ye 6 TRY alacak atayalım. İki kayıt da o anda açıktır; toplam 12 TRY borçtur. O gün ikisi de 12:00’ye kadar kapanır. “Gün içi olduğu için sıfır” veya “10:30 net miktar sıfır, dolayısıyla finansman sıfır” çıkarımları ikisi de yanlıştır. 18/6 tutarları sağlayıcı tarifesi, politika faizi veya TRY piyasa fiyatı değildir; değişken/uzlaşmalı finansman yönteminin yerini tutmaz.
160.000 brüt ve 80.000 mutlak net TRY-saat para kârı veya teminat değildir. Finansmanı süre etiketi veya net tutardan tahmin etmeyin; gerçek sözleşmeyi ve kayıtları okuyun.
Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.
- Süreler
- 4 pozisyon-saat / 3 saat birleşim – Ortak saat 1; en fazla iki kayıt açık.
- Nominal zaman
- 4.000 brüt / 2.000 mutlak net EUR-saat – İşaretli toplam sıfır olsa da ilk/son saatte net maruziyet vardır.
- Kurgu 10:30 kesimi
- 18 TRY borç − 6 TRY alacak = 12 TRY borç – İkisi de o gün kapansa ve kesimde net sıfır olsa da ayrı sözleşme kayıtları sıfır değildir.
Vergi notu: süre tek başına sınıflandırmaz
Vergi, ikamet, ülke, ürün ve ilgili dönem kurallarına bağlıdır. Bu karşılaştırma Türkiye veya bütün ülkeler için yıllık CFD oranı, gelir türü veya stopaj kuralı belirlemez. Tarihli işlem ve finansman kayıtlarını tutun; uygulanacak düzenlemeyi kendi koşullarınıza göre ayrıca inceleyin. Uzun tutmak nakit CFD’yi hisse al-tut yatırımına dönüştürmez.
Başlangıç için çalışma sırası
- Hazırlık, karar ve izleme pencerelerini plan, sağlayıcı saati ve enstrüman takvimiyle karşılaştırın.
- Hacim, pip değeri, spreadin hesaplama temeli, iki komisyon ve toplam finansman kayıtlarını belirtin. Ask/Bid dolumundan spreadi ikinci kez düşmeyin.
- Long/short finansman koşulu, kesim, saat dilimi ve uzlaşma takvimini kaydedin; varsayımı güncel tarife diye sunmayın.
- Günlükte pozisyon-saat, birleşim saati, brüt ve net tutarı ayrı tutun. Hesabın netting/hedging gösterimini kontrol edin.
- Parametre seçimini sonraki değerlendirmeden ayırın, başarısız örnekleri saklayın. Hiçbir uygun plan yoksa işlem yapmamak da seçenektir.
Anladığınızı kontrol edin
Alıştırma: yaklaşık 2 dakika.
Yanıtı ve açıklamayı göster
Birleşim kesintisiz 09:00–12:00’dır. İki açık pozisyonun ortak saati bir saat sayılır.
Diğer sorular
Day trading daima finansmandan kaçınır mı?
Hangi tarz daha çok kazandırır?
Gün içi işlem için işimi bırakmam gerekir mi?
Position trading, hisse al-tut ile aynı mı?
Yeni TRY örneğinde net sıfırken neden 12 TRY finansman var?
Kaynaklar ve doğrulama
- IG UK — Forex CFD product details
UK nakit uzlaşılı ürün, değişken spread ve 22:00 Londra kesimi/çok günlük istisnalar; model tarifeleri IG’ye ait değil.
- OANDA Canada — Financing costs
Kanada bölümü; 17:00 Eastern kesimi, long/short ve uzlaşma/tatil kayıtları. Türkiye veya başka bölüme genellenmez.
- OANDA UK — Trading hours
Yeniden açılış gap ve sıradan stopun farklı mevcut fiyatla yürütülmesi; iş yükü veya kârlılık kanıtı değil.
- MetaQuotes — MT5 Basic Principles
Önceden okunan pozisyon/emir/gerçekleşme ve netting/hedging ayrımı; model iki kaydı bağımsız tutar.
- ESMA — 2019 national measures transition
Önceden okunan 2018 geçici tedbirler ile sonrasındaki ulusal düzenlemelerin ayrımı; Türk yetkisi veya güncel evrensel oran değildir.
Hesaplamalar açıkça belirtilen varsayımlara dayanır. Güncel piyasa verilerinin veya sağlayıcının koşullarının yerini almaz.