USD/CAD: единицы котировки и пересчет результата

USD/CAD показывает количество канадских долларов за один доллар США: USD — базовая валюта, CAD — валюта котировки. Ожидания политики и экономические факторы могут влиять на курс. Название CAD «сырьевой валютой» не задает постоянной зависимости от нефти.

Сколько канадских долларов стоит сумма в USD?

В исходном вымышленном примере курс равен 1.3500 CAD за USD. Стоимость 1 000 USD — 1 350 CAD. При росте курса до 1.3600 та же сумма оценивается в 1 360 CAD: разница +10 CAD до расходов. Речь о переоценке заданной суммы; реальный результат операции требует ее цен исполнения и условий.

Два доллара и две валюты результата

Отдельная исходная модель задает длинную позицию 2 000 USD: курс растет с 1.3500 до 1.3600 CAD/USD, результат пересчитывается по 1.3600 без расходов. Ценовой результат равен 2 000 × 0.0100 = 20 CAD. Пересчет дает 20 ÷ 1.3600 = 250/17 USD, примерно 14.71 USD. Подписывайте первый результат CAD, второй USD. Курс пересчета задан; правила провайдера и комиссии могут отличаться.

USD не всегда стоит на одной стороне пары

В AUD/USD (на английском) доллар США является валютой котировки: цена выражена в USD за AUD. В USD/CAD он базовый: цена выражена в CAD за USD. Одинаковое слово «доллар» не разрешает поменять единицы местами. Для сравнения полезны USD/JPY и общепринятая группа основных валютных пар; это рыночные названия, а не юридическая категория маржи.

Рост пары не означает одновременного укрепления двух валют

Рост USD/CAD означает укрепление USD относительно CAD и ослабление CAD относительно USD. Прозвище Loonie не меняет порядок валют. Отнесение CAD к сырьевым валютам не доказывает постоянной корреляции с нефтью или направления следующей цены. Курсы ЕЦБ публикуются относительно EUR и являются справочными; это не готовые цены исполнения USD/CAD.

Сторона котировки при обмене положительного результата

Отдельная вымышленная денежная модель задает полное исполнение покупки и последующей продажи 2 000 USD за CAD. При покупке Bid/Ask равны 1.3500/1.3502 CAD за USD: покупатель платит Ask и отдает 2 700.40 CAD. Позже Bid/Ask равны 1.3600/1.3602; продажа всех 2 000 USD по Bid приносит 2 720 CAD. Разница денежных потоков — +19.60 CAD, а не +20 CAD из отдельного исходного примера без спреда. Других комиссий, финансирования, проскальзывания и частичных исполнений нет. Далее отдельно обменивается только этот положительный остаток 19.60 CAD на USD; исходные 2 700.40 CAD не конвертируются. По заданному Ask 1.3602 за покупаемый USD получается 19.60 ÷ 1.3602 = 98000/6801 USD, примерно 14.40964564 USD, или 14.41 USD после округления до центов. Деление на Bid 1.3600 дало бы примерно 14.41176471 USD: после округления до центов тоже 14.41, но совпавшее округление не делает цены одинаковыми. Это заданная отдельная операция обмена, а не обещание, что платформа автоматически пересчитает результат именно так. Правила провайдера и дополнительные сборы могут отличаться; реальной котировки, доступности услуги или гарантированного исполнения здесь не утверждается.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Продолжить разбор USD/CAD

Статья USD/CAD: канадский доллар, нефть и центральные банки (на английском) дает более широкий контекст. В исходной последовательности это седьмой из одиннадцати терминов о валютных единицах: между NZD/USD и USD/JPY. Сначала установите направление котировки и валюту результата, затем проверяйте правило его пересчета.